中國電力網(wǎng)訊 近日，通過與建行呼倫貝爾分行積極溝通，國神集鄂溫克電廠提前554天歸還流動資金貸款8400萬元，節(jié)約財務(wù)費用614萬元。
2019年，該廠不斷加強資金管理，在確保資金安全的基礎(chǔ)上，努力降低資金成本。一是加強應(yīng)收電費管理，積極協(xié)調(diào)電網(wǎng)公司，保障電費回收率持續(xù)維持在100%，為各項生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障；二是加強現(xiàn)金流預算管理，制定了《現(xiàn)金流預算管理實施細則》，實行資金全過程管控，超過50萬元大額資金支付計劃提交黨委會和總經(jīng)理辦公會審議，杜絕預算外支出，有效提升了現(xiàn)金流預算的準確率和的資金使用效率，確保資金可控在控，為提前還款奠定了基礎(chǔ)；三是優(yōu)化融資機構(gòu)，積極協(xié)調(diào)地方金融機構(gòu)，將利率上浮的貸款全部置換為基準利率，有效降低了財務(wù)費用；四是加強風險管控，該廠已開立法人透支賬戶，從根本上消除了資金緊張對生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響。
