“以前客戶交費(fèi)之后，我們需要去銀行對賬?，F(xiàn)在系統(tǒng)升級了，電費(fèi)能與銀行和客戶實(shí)現(xiàn)自動銷根，大大減少了我們的工作量。”11月25日，國網(wǎng)青海省電力公司財(cái)務(wù)部專責(zé)李維邊打開現(xiàn)金流按日排程及收付款省級集中系統(tǒng)邊說。上線近一個月以來，該系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)國網(wǎng)青海電力轄區(qū)內(nèi)158萬戶用電客戶電費(fèi)省級集中收款，累計(jì)完成53.4萬筆業(yè)務(wù)。系統(tǒng)上線后，各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)高效，未發(fā)生錯收付、多收付等情況。
本次系統(tǒng)升級，國網(wǎng)青海電力共優(yōu)化整合了8個業(yè)務(wù)系統(tǒng)、25類交費(fèi)渠道、13類付款業(yè)務(wù)流程，完成25.83萬條數(shù)據(jù)清理，細(xì)化現(xiàn)金流按日排程3項(xiàng)業(yè)務(wù)場景33項(xiàng)子場景建設(shè)和付款省級集中7項(xiàng)業(yè)務(wù)場景28項(xiàng)子場景建設(shè)應(yīng)用，改造了與銀行等第三方代收機(jī)構(gòu)涉及的5類業(yè)務(wù)通道。該公司建立的集中收付款結(jié)算池，使現(xiàn)金流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)從“月管控”到“日管控”的精益化管理，收款業(yè)務(wù)也從原來多賬戶、多層級調(diào)整為“一省一行一戶”，資金支付從省市多級支付調(diào)整為省公司一級支付，資金收付周期至少縮短2天。
國網(wǎng)青海電力建立的新型資金流管控模式，能夠動態(tài)跟蹤資金動向，輔助企業(yè)融資決策，解決企業(yè)長期以來資金歸集層級多、系統(tǒng)智能化核算水平低、支付策略不統(tǒng)一、資金在途鏈條長等問題，有效減少管理層級，大幅減少人工工作量，提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
此外，國網(wǎng)青海電力還深度優(yōu)化票據(jù)池業(yè)務(wù)，建立匯票風(fēng)險(xiǎn)等級管控機(jī)制，動態(tài)掌控票據(jù)收取情況和風(fēng)險(xiǎn)控制；建立資金共享數(shù)據(jù)資源池，搭建資金數(shù)字化共享平臺，深度分析分散資金數(shù)據(jù)，輔助資金決策管理。同時，該公司通過智慧財(cái)稅物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)稅業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合貫通，外部稅務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)全面防控。
作為國家電網(wǎng)有限公司電費(fèi)收付款省級集中試點(diǎn)單位之一，國網(wǎng)青海電力以建設(shè)全層級貫通、全業(yè)務(wù)覆蓋、具有集團(tuán)化司庫管理特征的新型資金管理體系為目標(biāo)，于今年4月啟動項(xiàng)目建設(shè)。為推動項(xiàng)目有序進(jìn)行，該公司成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“一日一報(bào)”督導(dǎo)和周例會機(jī)制，實(shí)時跟進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，將項(xiàng)目分為分項(xiàng)目準(zhǔn)備、典設(shè)差異分析及方案制訂、功能部署和測試、上線準(zhǔn)備、上線切換及應(yīng)用5個階段，創(chuàng)新實(shí)施票據(jù)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)資源池、財(cái)稅物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈金融、機(jī)器人群管理5項(xiàng)特色功能，建立了財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間數(shù)據(jù)信息流共建共享機(jī)制，強(qiáng)化資金管控、深化業(yè)財(cái)融合，形成具有自身特點(diǎn)的新型資金管理體系。
