萬(wàn)物皆有周期，優(yōu)秀企業(yè)往往具備熨平行業(yè)發(fā)展周期并再次起飛的強(qiáng)大能力!這種“能力”到底是什么?
回顧那些穿越周期的優(yōu)秀企業(yè)，通常擁有兩個(gè)共同特點(diǎn)，即超前于市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)投資和絕對(duì)的戰(zhàn)略定力，在環(huán)境波動(dòng)中不被假象和噪音所迷惑，逆時(shí)從容應(yīng)對(duì)，順時(shí)抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)。
鋰電行業(yè)如今面臨周期范式更迭的背景下，科力遠(yuǎn)是初步具備穿越周期能力的企業(yè)。除了拿下4座優(yōu)質(zhì)鋰礦，實(shí)現(xiàn)電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)外，科力遠(yuǎn)1月4日披露，將與中創(chuàng)新航共同成立儲(chǔ)能基金，攜手打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
拉長(zhǎng)周期來(lái)看，隨著科力遠(yuǎn)儲(chǔ)能閉環(huán)持續(xù)深化，及與中創(chuàng)新航、中城大有等行業(yè)頭部企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、資源、資金等方面協(xié)同合作，科力遠(yuǎn)有望穿越周期，實(shí)現(xiàn)估值中樞上移。
行業(yè)逆行周期下，科力遠(yuǎn)構(gòu)建硬核“朋友圈”
梳理全球企業(yè)百年發(fā)展史，企業(yè)面臨行業(yè)逆周期的時(shí)候，通常有兩種應(yīng)對(duì)辦法：一是內(nèi)部的提高經(jīng)營(yíng)效率，保證正向經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流;二是外部的報(bào)團(tuán)取暖，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此抵消外部環(huán)境不確定性的影響。
后者在如今的鋰電行業(yè)體現(xiàn)的也尤為明顯。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全年，頭部的鋰電企業(yè)至少簽署了120多個(gè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，戰(zhàn)略合作對(duì)象包括新能源車(chē)企、地方政府、銀行、電力投資集團(tuán)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈巨頭等，合作范圍涵蓋新技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品與海外市場(chǎng)開(kāi)拓、供需戰(zhàn)略綁定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、聯(lián)合投資等等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。
可以說(shuō)，誰(shuí)搭建的朋友圈實(shí)力越強(qiáng)，涵蓋的業(yè)務(wù)范圍越廣，便越有可能成功穿越這輪行業(yè)周期。因循這個(gè)視角來(lái)看，科力遠(yuǎn)超越周期的能力實(shí)現(xiàn)大幅增強(qiáng)。
一方面，科力遠(yuǎn)組建的朋友圈十分“硬核”。中創(chuàng)新航是全球能源巨頭。SNE research的數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量為68.2GWh，同比增長(zhǎng)27%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，中創(chuàng)新航位居全球前四強(qiáng)。而根據(jù)科力遠(yuǎn)、中城大有官微消息，雙方近日也正式簽訂了合作協(xié)議，共同發(fā)力儲(chǔ)能市場(chǎng)。
另一方面，科力遠(yuǎn)與中創(chuàng)新航的合作十分深入。公告提到，基金目標(biāo)總規(guī)模為人民幣20億元，可分期設(shè)立，其中基金設(shè)立時(shí)的規(guī)模為4.02億元，科力遠(yuǎn)擬作為有限合伙人認(rèn)繳出資2億元，持有合伙企業(yè)49.75%的份額比例。這也不難看出科力遠(yuǎn)及中創(chuàng)新航都對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展充滿(mǎn)信心和決心。
總的來(lái)說(shuō)，科力遠(yuǎn)與中創(chuàng)新航達(dá)成立儲(chǔ)能基金意義非凡。它不僅是科力遠(yuǎn)與中創(chuàng)新航達(dá)成戰(zhàn)略合作以后的第一個(gè)合作項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性落地;同時(shí)也意味著科力遠(yuǎn)的大儲(chǔ)能戰(zhàn)略進(jìn)一步深化，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)母基金-構(gòu)建緊密型大供應(yīng)鏈體系-搭建共享平臺(tái)的儲(chǔ)能閉環(huán)。儲(chǔ)能閉環(huán)將有效實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)資源、技術(shù)、市場(chǎng)、資金共享，加速推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
儲(chǔ)能 價(jià)值露“尖尖角”，均衡回歸“等風(fēng)來(lái)”
在近幾年的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，科力遠(yuǎn)的儲(chǔ)能價(jià)值已經(jīng)開(kāi)始逐漸顯露。
在產(chǎn)能釋放上，科力遠(yuǎn)此前規(guī)劃3萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，首期1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能于去年12月達(dá)產(chǎn)。與此同時(shí)，公司正在研發(fā)新型提鋰技術(shù)，待完成商業(yè)化應(yīng)用驗(yàn)證后，有助于未來(lái)生產(chǎn)成本大幅降低。
比如，科力遠(yuǎn)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新改良硫酸法提鋰，可提高鋰浸出率，實(shí)現(xiàn)多金屬聯(lián)產(chǎn)，鋰的綜合收率將顯著提升，保持行業(yè)領(lǐng)先水平;在洞采礦上通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)鋰云母精礦品位大于2.5%，選出率大于75%。
在產(chǎn)品交付上，科力遠(yuǎn)的儲(chǔ)能產(chǎn)品開(kāi)始陸續(xù)交付?？屏h(yuǎn)旗下子公司益陽(yáng)科力遠(yuǎn)又一次順利完成了儲(chǔ)能訂單的交付，相關(guān)產(chǎn)品將應(yīng)用于英利能源的“滿(mǎn)城區(qū)70兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目”配儲(chǔ)。
值得關(guān)注的是，科力遠(yuǎn)布局碳酸鋰也并非是售賣(mài)碳酸鋰，前文提到，科力遠(yuǎn)的鋰礦資源主要是為了布局儲(chǔ)能閉環(huán)。
但毫無(wú)疑問(wèn)的是，無(wú)論是對(duì)于鋰鹽企業(yè)還是儲(chǔ)能企業(yè)，擁有優(yōu)質(zhì)鋰礦都意味著擁有了產(chǎn)業(yè)鏈供給保障和成本保障。盡管碳酸鋰價(jià)格在低位運(yùn)行，但當(dāng)下鋰電行業(yè)正逐步回歸理性發(fā)展新階段。這也體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，2023年最后一個(gè)交易周，碳酸鋰市場(chǎng)釋放企穩(wěn)信號(hào)。碳酸鋰期貨主力合約周內(nèi)累計(jì)漲幅近7%，站穩(wěn)10萬(wàn)元/噸重要關(guān)口。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以更低的成本創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈健康良性的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。這是新能源企業(yè)在深度洗牌中成功穿越周期的關(guān)鍵。某種程度上說(shuō)，這也與科力遠(yuǎn)正在做的事情不謀而合。
來(lái)源：咸寧網(wǎng)
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